[高杠杆融资盘]国泰大健康股票型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-07-23 17:11:05 90 配资公司 天天基金网,基金公告,全部公告,发行运作,分红送配,定期报告

国泰大健康股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

国泰大健康股票型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 7 月 17 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰大健康股票

基金主代码 001645

交易代码 001645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 712,412,630.69 份

本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前

投资目标

提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在大健康

主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实

投资策略 现基金资产的保值增值。

1、股票投资策略

(1)大健康主题的界定

本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的总称,通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及养老服务等领域。

未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大健康主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。

(2)大健康主题各子行业配置策略

大健康主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。

(3)个股投资策略

本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。2、固定收益类投资工具投资策略

本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作

用,降低股票组合的系统性风险。

4、中小企业私募债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率

业绩比较基准

×20%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预

风险收益特征 期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 91,768,242.85

2.本期利润 450,211,046.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.7641

4.期末基金资产净值 2,083,378,351.90

5.期末基金份额净值 2.924

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 34.15% 1.37% 11.16% 0.93% 22.99% 0.44%

过去六个月 44.56% 1.97% 15.80% 1.29% 28.76% 0.68%

过去一年 99.55% 1.60% 17.04% 1.06% 82.51% 0.54%

过去三年 108.65% 1.59% -1.91% 1.09% 110.56% 0.50%

自基金合同

211.10% 1.43% 14.35% 1.05% 196.75% 0.38%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰大健康股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 2 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:本基金的合同生效日为2016年2月3日,本基金的建仓期为6个月,在建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生。2012 年 7 月至

2014 年 6 月在国泰基金管

理有限公司工作,任研究

员。2014 年 6 月至 2017 年

6 月在农银汇理基金管理有

本基金 限公司工作,历任研究员、

的基金 基金经理助理、基金经理。

经理、 2017 年 7 月加入国泰基金

国泰研 管理有限公司,拟任基金经

徐治彪 究精选 2017-10-30 - 8 年 理。2017 年 10 月起任国泰

两年持 大健康股票型证券投资基

有期混 金的基金经理,2019 年 2

合的基 月至 2020 年 5 月任国泰江

金经理 源优势精选灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理,2019 年 12 月起兼任国

泰研究精选两年持有期混

合型证券投资基金的基金

经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份

额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披

露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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